쿠쿠홈시스 주식 분석하기
저번편에서는 HMM을 분석하였습니다.
이번편에는 인공지능이 추천한 5개의 저평가된 주식 중에
‘쿠쿠홈시스’ 주식을 분석해 보겠습니다
현재 7월말 기준 주가 22,000원 정도 됩니다
결론부터 말씀드리자면 인공지능 분석결과 투자가치가 있습니다
목표주가는 59,000원까지 예상됩니다
이 글은 투자권유가 아니고
인공지능이 분석한 결과가 1~2년 후에 어떻게 반영될지에 대한
실험 목적을 두고 있습니다 투자에 유의해 주세요
아래 내용은 인공지능 분석에 대한 상세설명 입니다
인공지능 챗봇으로 쿠쿠홈시스 분석
쿠쿠홈시스 저평가 주식 여부 분석
저평가를 판단하는 지표 PER, PBR, ROE 세가지가 있습니다
여기서 잠깐 PER, PBR, ROE는 무엇일까요 ?
PER (Price-to-Earnings Ratio) : 주가가 기업의 얼마나 많은 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 높은 PER은 주가가 기업의 이익에 비해 고평가되었다는 것을 의미할 수 있으며, 낮은 PER은 반대로 저평가되었다는 것을 나타낼 수 있습니다.
PBR (Price-to-Book Ratio) : 기업의 자산 가치 대비 주가가 어떻게 형성되어 있는지를 보여주는 지표입니다. PBR이 1보다 낮으면 주가가 순자산 대비 저평가되었다고 볼 수 있고, PBR이 1보다 높으면 주가가 순자산 대비 고평가되었다고 볼 수 있습니다.
ROE (Return on Equity) : 기업의 이익을 주주에게 배분하는 능력을 보여주는 지표로, 높은 ROE는 기업이 효율적으로 자본을 이용하여 이익을 창출하고 있다는 것을 의미합니다. 주주 입장에서는 높은 ROE이 유리하며, 주식투자자들은 기업의 ROE을 평가하여 투자 결정을 내립니다.
인공지능에게 쿠쿠홈시스의 세가지 지표에 대해 질문하였습니다
PER 5.18배, PBR 0.83배, 자기자본이익율 ROE 16.63% 입니다
PBR은 1보다 낮으면 주가가 저평가 되었다고 볼 수 있습니다
PER과 ROE는 동종업계를 비교하여 저평가 여부를 판단할 수 있습니다
동종업계에 세가지 지표를 질문하였습니다
쿠쿠홈시스가 동종업계보다 PER은 낮고 ROE은 높습니다
PER은 낮을수록 좋고 ROE는 높을수록 좋습니다
내용으로 보아 쿠쿠홈시스는 수치로만 봤을때는 저평가 되어 있습니다
쿠쿠홈시스의 현황
2023년 실적은 ?
매출액 : 2023년 1분기 기준으로 2,262억원을 기록하였으며, 전년 동기 대비 3.6% 증가하였습니다.
영업이익 : 2023년 1분기 기준으로 319억원을 기록하였으며, 전년 동기 대비 27.7% 증가하였습니다.
당기순이익 : 2023년 1분기 기준으로 334억원을 기록하였으며, 전년 동기 대비 25.8% 증가하였습니다.
해외 매출 비중 : 2023년 1분기 기준으로 해외 매출은 총 매출의 36.6%를 차지하였으며, 전분기 대비 2.0% 포인트 상승하였습니다.
주가 : 2023년 6월 7일 장마감 기준으로 주가는 24,900원이며, 시가 총액은 약 5,587억원입니다. 최근 수익률은 아래와 같습니다. 1개월 : -0.80%, 3개월 : -15.02%, 6개월 : -23.38%, 12개월 : -22.67%
2023년 1분기 실적은 좋습니다 모두 증가하였습니다
2023년 투자전략
2023년에는 국내 렌탈 부분에서 신제품을 출시해 소비자와의 접점을 늘리고, 해외 시장에서의 영향력 확대를 목표로 공격적인 마케팅 활동을 펼칠 계획이라고 합니다. 쿠쿠홈시스는 미국, 호주, 인도네시아 등 신규 시장에서 성장세가 두드러지고 있으며, 말레이시아 시장에서도 안마의자 등 신규 제품군을 선보이고 있습니다 . 쿠쿠홈시스의 주가는 현재 저평가되어 있으며, 상승 여력이 있음을 보여줍니다. 쿠쿠홈시스는 안정적인 성장과 높은 수익성을 기대할 수 있는 기업이라고 판단됩니다.
해외시장으로 마케팅 활동을 펼칠계획이라고 합니다
그럼 렌탈업종에 실적 및 분석도 추가해야 될 거 같습니다
2023년 해외시장
2023년 1분기 기준으로 수출 비중은 36.6%로 전분기 대비 2.0% 포인트 상승했습니다. 렌탈로 발생한 수출비중은 11.5%에서 10.8%로 줄었지만, 정수기 등 제품을 일시불로 판매하는 매출 비중은 21.9%에서 23.6%로 늘었습니다. 쿠쿠홈시스는 미국, 호주, 인도네시아 등 신규 시장에서 성장세가 두드러졌으며, 말레이시아 시장에서도 안마의자 등 신규 제품군을 선보이고 있습니다. 쿠쿠홈시스는 앞으로도 해외 시장별 제품을 운영해 효율성을 제고하고, 정수기·공기청정기 등 헬스케어 제품 수출을 확대해 나갈 계획입니다.
쿠쿠홈시스 대표이사
쿠쿠홈시스의 대표이사는 구본학씨입니다. 구본학 대표는 고려대 경영학과와 미국 일리노이대학교 회계학 석사를 졸업하고, 미국 회계법인 쿠퍼스&리브랜드에서 회계사로 재직했습니다. 1995년 쿠쿠전자에 입사하여 마케팅부문 이사를 거쳐 2006년 쿠쿠홈시스 부사장으로 취임했습니다. 2012년 쿠쿠전자와 쿠쿠홈시스가 합병되면서 쿠쿠전자·쿠쿠홈시스 대표이사 사장으로 선임되었습니다. 구본학 대표는 쿠쿠의 기술력과 브랜드 가치를 강화하고, 해외 시장에서의 성장을 이끌고 있습니다.
1995년에 입사하여 지금은 대표이사로 회사를 이끌고 있습니다
대표이사의 경영철학
쿠쿠홈시스의 대표이사 구본학의 경영철학은 다음과 같습니다.
소통 중시 : 외향적인 성격에 소통을 중요하게 생각하며, 복잡한 보고체계보다는 현장에서 직접 실무자들과 소통하는 것을 선호합니다.
시어머니 경영 : 외부에서 끊임없이 자극을 주는 시어머니 같은 존재가 있어야 회사가 긴장감을 잃지 않고 지속적으로 발전할 수 있다고 믿습니다. 이를 위해 고객만족팀과 품질혁신팀을 대표 직속 관할에 두고 고객의 의견을 듣고 제품에 반영할 수 있게 합니다.
공격적 마케팅 : 쿠쿠의 독자 브랜드를 출시하고 TV광고에 비용을 쏟아부으며 쿠쿠 인지도를 높이는 데 총력을 기울입니다. 이를 통해 밥솥시장에서 15년 동안 1위를 유지하며 성장하였습니다.
해외시장 공략 : 상장자금을 확보해 최근 빠른 속도로 시장이 커지고 있는 중국을 비롯해 한국 브랜드의 위상이 높은 동남아시아와 러시아 시장을 적극적으로 공략합니다. 특히 중국에서는 일본 고가 밥솥이 갖고 있던 시장을 우리 쪽으로 넘어오게 하기 위해 노력합니다.
사업 다각화 : 밥솥 전문으로 출발했다고 밥솥에만 머문다면 오히려 밥솥을 지키는 것조차 위험해질 수 있다고 생각합니다. 사업 다각화는 다각화라는 것 자체가 문제가 아니라 ‘잘’하는 게 중요하다고 생각합니다. 이를 위해 정수기, 공기청정기, 전기레인지 등으로 사업을 다각화하고 있습니다.
대표이사의 경영철학이 남다릅니다 해외시장 공략이 적극적입니다
렌탈업체 현황 및 실적
2023년 실적은 ?
2023년 렌탈 업종의 실적과 현황은 다음과 같습니다. 렌탈 업종은 정수기, 공기청정기, 밥솥, 인덕션, 식기세척기, 에어서큘레이터, 에어컨 등의 생활가전 제품을 렌탈 서비스로 제공하는 업종입니다. 렌탈 업종은 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 수요 증가와 ESG 경영에 따른 환경 친화적인 제품 선호도 상승 등으로 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 1분기 기준으로 롯데렌탈이 역대 최대 실적을 기록하였으며, 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스 등도 높은 매출액과 영업이익을 달성하였습니다. 렌탈 업종은 개인 고객 시장의 점유율을 확대하고, 신규 사업을 적극적으로 개발하고 있습니다. 또한 해외 시장으로의 진출도 활발히 추진하고 있습니다. 2023년 렌탈 업종의 전망은 세계 경제의 회복과 국내 소비의 확대에 따라 긍정적일 것으로 예상됩니다. 하지만 우크라이나 사태, 미중 갈등, 금융 긴축, 인플레이션, 코로나19 변이 바이러스 등의 지정학적 및 경제적 불확실성에 주의가 필요합니다.
렌탈업종의 실적이 바쳐주고 있고 해외시장을 공략하려 합니다
세계경제의 회복과 국내 소비의 확대에 따라 긍정적일거라 예상하고 있습니다
2024년 국내 전망은 ?
KT경제경영연구소에 따르면, 국내 렌탈 시장은 2020년 40조원에서 2025년까지 100조원으로 성장할 전망입니다1. 이 성장은 MZ 세대 (1980년대 초반에서 2000년대 초반 출생)와 같이 소유보다 경험을 중시하는 소비자들의 증가로 인한 것입니다. 렌탈 산업은 빠르게 확장되고 있으며, 주요 렌탈 회사들은 작년에 역대 최고 매출을 기록했습니다. 렌탈 품목도 가전제품, 정수기, 공기청정기에서 가구, 명품, 보석, 커피머신 등으로 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다
국내 렌탈시장은 꾸준한 성장세를 보인다고 합니다
2024년 국외 전망은 ?
2022년 글로벌 엔터테인먼트 및 미디어 전망 보고서에 따르면, 렌털업계는 글로벌 시장에서 새로운 수요를 흡수해 성장세를 이어가기 위해 해외 공략에 속도를 내고 있다고 합니다. 그러나 2022년 4월 기사에 따르면 국내 렌털 시장이 포화상태에 접어들고 있다는 판단 아래, 글로벌 시장에서 새로운 수요를 흡수해 성장세를 이어가기 위해서라는 이유로 해외 공략을 강화하고 있다고 합니다. 하지만 구체적인 2024년 렌털업종의 해외 전망에 대한 정보는 찾지 못했습니다.
2022년 보고서 이지만 국내 렌털시장이 포화상태이기 때문에 글로벌 시장을 공략하고 있다고 합니다
기타사항 분석
주식을 평가할때 추가적으로 봐야할 지표가 있습니다
기업가치/영업이익비율 (EV/EBIT) : 기업의 시장 가치와 부채를 합친 기업가치를 영업이익으로 나눈 비율로, 기업의 영업활동에 대한 가치를 평가하는 지표입니다. EV/EBIT이 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가라고 볼 수 있습니다. EV/EBIT은 부채와 이자비용을 고려하므로 PER보다 좀 더 정확한 가치 평가를 할 수 있습니다.
기업가치/EBITDA비율 (EV/EBITDA) : 기업의 시장 가치와 부채를 합친 기업가치를 EBITDA(영업이익+상각비+이자비용+세금)로 나눈 비율로, 기업의 영업활동에 대한 가치를 평가하는 지표입니다. EV/EBITDA는 EV/EBIT보다 상각비와 세금을 추가하므로 산업별 차이를 줄여줍니다. EV/EBITDA도 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가라고 볼 수 있습니다.
1년 변동률 : 주가가 1년 동안 얼마나 변동했는지를 나타내는 비율로, 주식의 위험성과 수익성을 측정하는 지표입니다. 1년 변동률이 높을수록 주식의 위험성이 높고 수익성도 높다는 의미입니다.
RSI (14 / 1D) : 주가의 상승세와 하락세를 나타내는 기술적 지표로, 14일 동안의 주가 움직임을 0에서 100 사이의 값으로 표시합니다. RSI가 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도 상태라고 판단합니다.
순자산가치 : 기업의 자산총액에서 부채를 차감한 순자산가액을 기준으로 산정한 주식 가치입니다. 순자산가치는 상속세 및 증여세법에 따라 자산과 부채의 평가액을 조정하고 영업권을 합산하여 계산합니다.
쿠쿠홈시스에 위에 지표(2023년 기준)에 대해 질문하였습니다
EV/EBITDA는 기업의 가치와 수익성을 비교하는 지표로, 낮을수록 저평가된 것으로 판단할 수 있습니다. 주가1년변동율은 최근 1년간 주가가 얼마나 변화했는지를 나타내는 지표로, 음수일수록 하락한 것으로 해석할 수 있습니다. RSI는 상대강도지수로, 주가의 과매수 또는 과매도 상태를 판단하는 지표로, 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 간주합니다. 순자산가치는 기업의 자산에서 부채를 뺀 값으로, 기업의 순자산을 나타내는 지표입니다.
EV/EBIT, EV/EBITDA의 평균값은 업종별로 다르지만, 일반적으로 10 이하면 저평가, 20 이상이면 고평가라고 판단할 수 있습니다.
쿠쿠홈시스는 10이하로 저평가되어 있는거 같습니다
배당금은 ?
쿠쿠홈시스는 2021년 12월 31일 배당기준일로 보통주 1주당 650원의 배당금을 지급했습니다. 2022년에는 보통주 1주당 700원의 현금배당을 결정했다고 공시했습니다. 배당금 총액은 156.95억원이며, 배당 기준일은 2022-12-31입니다. 따라서 2024년에는 쿠쿠홈시스의 배당금을 받을 수 있습니다.
배당금도 받을수 있습니다
쿠쿠홈시스에 결과 도출
쿠쿠홈시스는 저평가 지표와 추가 지표 모두 저평가 되어있습니다
또한 2023년 실적이 받쳐주고 있고 국내 전망도 좋습니다
단 국내시장이 포화상태이고 해외시장에 대한 전망분석은 나오지 않았습니다
하지만 세계경제가 회복하고 국내 소비가 활성화 된다면 매우 긍정적으로 보고 있습니다
그럼 현시점이 제일 투자시기이지 않을까? 생각이 됩니다
당부드릴 말씀은 이 글은 인공지능 챗봇에 대한 실험목적을 기반을 두고 있습니다
인공지능의 정보를 100% 신뢰할수 없으며 검증 또한 하지 않았습니다
투자 권유가 아니기 때문에 흥미로 봐주시고 투자에 유의하여 주세요
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쿠쿠홈시스 간략 소개
쿠쿠홈시스는 대한민국의 제조회사로, 전기밥솥, 정수기, 공기청정기 등 다양한 가전제품을 렌탈 서비스로 제공하는 기업입니다.
쿠쿠홈시스는 2012년에 쿠쿠전자에 통합되었다가 2017년에 쿠쿠홀딩스에서 분사하여 독립된 렌탈 기업으로 출범했습니다.
쿠쿠홈시스의 대표이사는 구본학이며, 본사는 경기도 시흥시에 위치해 있습니다. 쿠쿠홈시스의 웹사이트는 www.cuckoo.co.kr 입니다.
